تحليل الشركة Hemisphere Properties India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (129.06 ₹) أقل من السعر العادل (284.92 ₹)
- مستوى الدين الحالي 5.83% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 87.28%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3273%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-39.43%) أقل من متوسط القطاع (-9.89%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hemisphere Properties India Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.1% | -49.6% | 1.5% |
| 90 أيام | -26.7% | -23.5% | -8.8% |
| 1 سنة | -39.4% | -9.9% | 0.3% |
HEMIPROP vs قطاع: كان أداء Hemisphere Properties India Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -29.54% خلال العام الماضي.
HEMIPROP vs سوق: كان أداء Hemisphere Properties India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HEMIPROP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HEMIPROP مع تقلب أسبوعي قدره -0.7583% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (129.06 ₹) أقل من السعر العادل (284.92 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (129.06 ₹) أقل بنسبة 120.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (59.62).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (64.67).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.24) أعلى من القطاع ككل (4.46).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.24) أعلى من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11061.22) أعلى من مؤشر القطاع ككل (428.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11061.22) أعلى من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-440.9) أقل من القطاع ككل (-20.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-440.9) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.72%) أقل من القطاع ككل (7.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.72%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.9156%) أقل من القطاع ككل (3.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.9156%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.82%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3273%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
