تحليل الشركة HCL Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.57%) أعلى من متوسط القطاع (1.01%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.49%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.57%)
سلبيات
- السعر (1633.4 ₹) أعلى من التقييم العادل (715.48 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.82%) أقل من متوسط القطاع (11.57%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.77% على مدى 5 سنوات من 2.15%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HCL Technologies Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.6% | 3.2% | -0.7% |
| 90 أيام | -14.1% | -21% | -1.1% |
| 1 سنة | 5.8% | 11.6% | 5.1% |
HCLTECH vs قطاع: كان أداء HCL Technologies Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -5.75% خلال العام الماضي.
HCLTECH vs سوق: لقد تفوق أداء HCL Technologies Limited على السوق بنسبة 0.7111% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HCLTECH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HCLTECH مع تقلب أسبوعي قدره 0.1119% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1633.4 ₹) أعلى من السعر العادل (715.48 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1633.4 ₹) أعلى بنسبة 56.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.93) أقل من القطاع ككل (71.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.93) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.19) أقل من القطاع ككل (7.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.19) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.85) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.85) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.35) أقل من القطاع ككل (23.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.35) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.49%) أعلى من القطاع ككل (15.57%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.49%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.26%) أعلى من القطاع ككل (9.82%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.26%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (41.21%) أعلى من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (41.21%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.57% أعلى من متوسط القطاع "1.01%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (89.63%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
