تحليل الشركة HCL Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.96%) أعلى من متوسط القطاع (0.974%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (35.97%) أعلى من متوسط القطاع (-48.37%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=14.38%)
سلبيات
- السعر (1736.5 ₹) أعلى من التقييم العادل (676.45 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.42% على مدى 5 سنوات من 0.4645%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HCL Technologies Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | 6.9% | 0.9% |
| 90 أيام | 10.6% | 10.4% | -1.7% |
| 1 سنة | 36% | -48.4% | 20% |
HCLTECH vs قطاع: تفوق أداء HCL Technologies Limited على قطاع "Technology" بنسبة 84.33% خلال العام الماضي.
HCLTECH vs سوق: لقد تفوق أداء HCL Technologies Limited على السوق بنسبة 16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HCLTECH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HCLTECH مع تقلب أسبوعي قدره 0.6917% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1736.5 ₹) أعلى من السعر العادل (676.45 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1736.5 ₹) أعلى بنسبة 61% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.92) أقل من القطاع ككل (56.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.92) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.19) أقل من القطاع ككل (7.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.19) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.85) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.85) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.88) أعلى من القطاع ككل (14.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.88) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23%) أعلى من القطاع ككل (14.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.74%) أعلى من القطاع ككل (8.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.74%) أعلى من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (41.21%) أعلى من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (41.21%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.96% أعلى من متوسط القطاع "0.974%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.96% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.96% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (89.63%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
