تحليل الشركة HCL Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.47 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (839.43 ₹)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-14.61 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-6.41 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 5.95 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.15 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.41 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| HCL Technologies Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.3% | -0.2% | 0.1% |
| 90 أيام | 4.8% | -4.4% | 4.2% |
| 1 سنة | -14.6% | -6.4% | 4.2% |
HCLTECH vs قطاع: HCL Technologies Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -8.2 ٪ خلال العام الماضي.
HCLTECH vs سوق: HCL Technologies Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -18.85 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: HCLTECH нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HCLTECH مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (839.43 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (24.05) أقل من هذا القطاع ككل (76.13).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (24.05) أقل من السوق ككل (57.21).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.0705) أقل من هذا القطاع ككل (14.47).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.0705) أقل من السوق ككل (6.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.55) أقل من هذا القطاع ككل (10.28).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.55) أقل من السوق ككل (13.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (25.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.67) أقل من السوق ككل (25.15).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 11.54 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (10.37 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (11.54 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (10.37 ٪) أقل من الربحية في القطاع (17.07 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.41 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (6.72 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.1934 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.1934 ٪) أقل من السوق ككل (2.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (54.76 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (17.49 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.8323 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (93.19 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
