تحليل الشركة Happiest Minds Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.42%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.57%)
سلبيات
- السعر (668.95 ₹) أعلى من التقييم العادل (247.14 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.9284%) أقل من متوسط القطاع (1.01%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.71%) أقل من متوسط القطاع (4.46%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.79% على مدى 5 سنوات من 22.18%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Happiest Minds Technologies Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | -5.8% | 3.4% |
| 90 أيام | -10.4% | -27.1% | -2.2% |
| 1 سنة | -15.7% | 4.5% | 6% |
HAPPSTMNDS vs قطاع: كان أداء Happiest Minds Technologies Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -20.17% خلال العام الماضي.
HAPPSTMNDS vs سوق: كان أداء Happiest Minds Technologies Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HAPPSTMNDS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HAPPSTMNDS مع تقلب أسبوعي قدره -0.3021% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (668.95 ₹) أعلى من السعر العادل (247.14 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (668.95 ₹) أعلى بنسبة 63.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (45.76) أقل من القطاع ككل (71.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (45.76) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.68) أعلى من القطاع ككل (7.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.68) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (27.16) أعلى من القطاع ككل (23.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (27.16) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.42%) أعلى من القطاع ككل (15.57%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.42%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.78%) أعلى من القطاع ككل (9.82%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.78%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.93%) أعلى من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.93%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.9284% أقل من متوسط القطاع "1.01%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9284% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.8.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9284% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.64%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
