تحليل الشركة Hindustan Aeronautics Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.09%) أعلى من متوسط القطاع (0.7463%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.05%) أعلى من متوسط القطاع (-5.19%).
- مستوى الدين الحالي 0.0014% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 103.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.92%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.88%)
سلبيات
- السعر (3788.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (1459.37 ₹)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hindustan Aeronautics Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.5% | 1.2% | -0.4% |
| 90 أيام | -10.7% | -18.1% | -2.1% |
| 1 سنة | 23% | -5.2% | 4.9% |
HAL vs قطاع: تفوق أداء Hindustan Aeronautics Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 28.24% خلال العام الماضي.
HAL vs سوق: لقد تفوق أداء Hindustan Aeronautics Limited على السوق بنسبة 18.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HAL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HAL مع تقلب أسبوعي قدره 0.4432% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3788.25 ₹) أعلى من السعر العادل (1459.37 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3788.25 ₹) أعلى بنسبة 61.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.82) أقل من القطاع ككل (96.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.82) أقل من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.28) أقل من القطاع ككل (10.27).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.28) أعلى من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.53) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.53) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.89) أقل من القطاع ككل (58.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.89) أقل من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.92%) أعلى من القطاع ككل (12.88%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.92%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (10.49%) أقل من القطاع ككل (10.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.49%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.2%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.2%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.09% أعلى من متوسط القطاع "0.7463%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.09% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.09% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.89%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
