تحليل الشركة GVK Power & Infrastructure Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 58.89% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 63.97%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.75%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-374.34%)
سلبيات
- السعر (4.05 ₹) أعلى من التقييم العادل (1.73 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-70.43%) أقل من متوسط القطاع (-31.32%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GVK Power & Infrastructure Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.2% | -0.3% | -0.7% |
| 90 أيام | -25.9% | -24.9% | -9.7% |
| 1 سنة | -70.4% | -31.3% | 1.5% |
GVKPIL vs قطاع: كان أداء GVK Power & Infrastructure Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -39.11% خلال العام الماضي.
GVKPIL vs سوق: كان أداء GVK Power & Infrastructure Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -71.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GVKPIL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GVKPIL مع تقلب أسبوعي قدره -1.35% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.05 ₹) أعلى من السعر العادل (1.73 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.05 ₹) أعلى بنسبة 57.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (78.08) أعلى من القطاع ككل (43.64).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (78.08) أعلى من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.83) أقل من القطاع ككل (4.25).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.83) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.47) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.47) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.68) أقل من القطاع ككل (17.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.68) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.75%) أعلى من القطاع ككل (-374.34%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.75%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2632%) أقل من القطاع ككل (8.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2632%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.58%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
