تحليل الشركة GTL Infrastructure Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (142.11%) أعلى من متوسط القطاع (-42.47%).
سلبيات
- السعر (2.37 ₹) أعلى من التقييم العادل (1.77 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.974%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 92.74% على مدى 5 سنوات من 56.67%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.42%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GTL Infrastructure Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -0.2% | -2.5% |
| 90 أيام | -19.6% | -22.1% | -4.8% |
| 1 سنة | 142.1% | -42.5% | 11.1% |
GTLINFRA vs قطاع: تفوق أداء GTL Infrastructure Limited على قطاع "Technology" بنسبة 184.58% خلال العام الماضي.
GTLINFRA vs سوق: لقد تفوق أداء GTL Infrastructure Limited على السوق بنسبة 131.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GTLINFRA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GTLINFRA مع تقلب أسبوعي قدره 2.73% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2.37 ₹) أعلى من السعر العادل (1.77 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2.37 ₹) أعلى بنسبة 25.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (56.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.83).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.4154) أقل من القطاع ككل (7.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.4154) أقل من السوق ككل (5.61).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.54) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.54) أقل من مؤشر السوق ككل (17.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.87) أعلى من القطاع ككل (14.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.87) أقل من السوق ككل (26.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.4%) أقل من القطاع ككل (14.42%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.4%) أعلى من السوق ككل (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-16.2%) أقل من القطاع ككل (8.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-16.2%) أقل من السوق ككل (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.974%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
