تحليل الشركة Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.13%) أعلى من متوسط القطاع (0.7463%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (62.87%) أعلى من متوسط القطاع (-5.19%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.14%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.88%)
سلبيات
- السعر (1371.4 ₹) أعلى من التقييم العادل (449.74 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.6406% على مدى 5 سنوات من 0.1174%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.6% | 1.2% | 0.3% |
| 90 أيام | -18.9% | -18.1% | -3.7% |
| 1 سنة | 62.9% | -5.2% | 7.9% |
GRSE vs قطاع: تفوق أداء Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 68.06% خلال العام الماضي.
GRSE vs سوق: لقد تفوق أداء Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited على السوق بنسبة 54.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GRSE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GRSE مع تقلب أسبوعي قدره 1.21% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1371.4 ₹) أعلى من السعر العادل (449.74 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1371.4 ₹) أعلى بنسبة 67.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.35) أقل من القطاع ككل (96.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.35) أقل من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.41) أقل من القطاع ككل (10.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.41) أقل من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.52) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.52) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.04) أقل من القطاع ككل (58.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.04) أقل من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.14%) أعلى من القطاع ككل (12.88%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.14%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.4%) أقل من القطاع ككل (10.68%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.4%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.94%) أعلى من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.94%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.13% أعلى من متوسط القطاع "0.7463%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.64%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
