تحليل الشركة G R Infraprojects Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (959.05 ₹) أقل من السعر العادل (1271.29 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.3%) أعلى من متوسط القطاع (0.8193%).
- مستوى الدين الحالي 29.49% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.89%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.42%) أقل من متوسط القطاع (-15.04%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| G R Infraprojects Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.3% | -0.9% | -0.7% |
| 90 أيام | -39.4% | -34.9% | -9.7% |
| 1 سنة | -22.4% | -15% | 1.5% |
GRINFRA vs قطاع: كان أداء G R Infraprojects Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -7.38% خلال العام الماضي.
GRINFRA vs سوق: كان أداء G R Infraprojects Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GRINFRA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GRINFRA مع تقلب أسبوعي قدره -0.4312% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (959.05 ₹) أقل من السعر العادل (1271.29 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (959.05 ₹) أقل بنسبة 32.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.57) أقل من القطاع ككل (96.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.57) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.67) أقل من القطاع ككل (10.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.67) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.41) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.41) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.32) أقل من القطاع ككل (58.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.32) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.1%) أعلى من القطاع ككل (12.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.1%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (9.9%) أقل من القطاع ككل (10.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.9%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.3% أعلى من متوسط القطاع "0.8193%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.3% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.3% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
