تحليل الشركة Grindwell Norton Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.87%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.89%)
سلبيات
- السعر (1527.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (464.22 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.5119%) أقل من متوسط القطاع (0.8193%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.7%) أقل من متوسط القطاع (0.4726%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.98% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Grindwell Norton Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.3% | -1.1% | 4.2% |
| 90 أيام | -31.2% | -22.7% | -2.1% |
| 1 سنة | -19.7% | 0.5% | 6.7% |
GRINDWELL vs قطاع: كان أداء Grindwell Norton Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -20.17% خلال العام الماضي.
GRINDWELL vs سوق: كان أداء Grindwell Norton Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GRINDWELL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GRINDWELL مع تقلب أسبوعي قدره -0.3789% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1527.6 ₹) أعلى من السعر العادل (464.22 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1527.6 ₹) أعلى بنسبة 69.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (57.16) أقل من القطاع ككل (96.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (57.16) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.61) أعلى من القطاع ككل (10.32).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.61) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.16) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.16) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (37.39) أقل من القطاع ككل (58.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (37.39) أعلى من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.87%) أعلى من القطاع ككل (12.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.87%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.81%) أعلى من القطاع ككل (10.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.81%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (28.13%) أعلى من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (28.13%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5119% أقل من متوسط القطاع "0.8193%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5119% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.5119% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (41.85%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
