تحليل الشركة Gravita India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (87.34%) أعلى من متوسط القطاع (3.32%).
- مستوى الدين الحالي 34.17% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 43.55%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=33.54%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.94%)
سلبيات
- السعر (1774.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (598.2 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.4448%) أقل من متوسط القطاع (1.11%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gravita India Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.9% | 1.6% | -0.9% |
| 90 أيام | -16.9% | -15.7% | -2.4% |
| 1 سنة | 87.3% | 3.3% | 3.5% |
GRAVITA vs قطاع: تفوق أداء Gravita India Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 84.02% خلال العام الماضي.
GRAVITA vs سوق: لقد تفوق أداء Gravita India Limited على السوق بنسبة 83.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GRAVITA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GRAVITA مع تقلب أسبوعي قدره 1.68% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1774.55 ₹) أعلى من السعر العادل (598.2 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1774.55 ₹) أعلى بنسبة 66.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.32) أقل من القطاع ككل (96.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.32) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.12) أقل من القطاع ككل (10.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.12) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.92) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.92) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.72) أقل من القطاع ككل (58.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.72) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.54%) أعلى من القطاع ككل (12.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.54%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.03%) أعلى من القطاع ككل (10.72%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.03%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.62%) أعلى من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.62%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4448% أقل من متوسط القطاع "1.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4448% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.4448% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.34%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
