تحليل الشركة Grasim Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.53%) أعلى من متوسط القطاع (1.82%).
سلبيات
- السعر (2738.95 ₹) أعلى من التقييم العادل (1209.27 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.36%) أقل من متوسط القطاع (0.7078%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.25% على مدى 5 سنوات من 32.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.25%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Grasim Industries Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | -4.7% | -5% |
| 90 أيام | -7.3% | -24.7% | -7.7% |
| 1 سنة | 23.5% | 1.8% | 9% |
GRASIM vs قطاع: تفوق أداء Grasim Industries Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 21.71% خلال العام الماضي.
GRASIM vs سوق: لقد تفوق أداء Grasim Industries Limited على السوق بنسبة 14.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GRASIM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GRASIM مع تقلب أسبوعي قدره 0.4525% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2738.95 ₹) أعلى من السعر العادل (1209.27 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2738.95 ₹) أعلى بنسبة 55.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.11) أقل من القطاع ككل (84.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.11) أقل من السوق ككل (53.83).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من القطاع ككل (6.59).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من السوق ككل (5.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.13) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.13) أقل من مؤشر السوق ككل (17.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.1) أقل من القطاع ككل (33.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.1) أقل من السوق ككل (26.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.72%) أقل من القطاع ككل (8.25%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.72%) أقل من السوق ككل (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.5%) أقل من القطاع ككل (7.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.5%) أقل من السوق ككل (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.37%) أقل من القطاع ككل (22.21%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.37%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.36% أقل من متوسط القطاع "0.7078%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.36% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.36% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.01%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
