تحليل الشركة Gujarat Pipavav Port Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.52%) أعلى من متوسط القطاع (1.11%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.94%)
سلبيات
- السعر (134.47 ₹) أعلى من التقييم العادل (85.45 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.82%) أقل من متوسط القطاع (3.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.7% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gujarat Pipavav Port Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.7% | 1.6% | -1.7% |
| 90 أيام | -20.2% | -15.7% | -4.6% |
| 1 سنة | -32.8% | 3.3% | 3.2% |
GPPL vs قطاع: كان أداء Gujarat Pipavav Port Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -36.14% خلال العام الماضي.
GPPL vs سوق: كان أداء Gujarat Pipavav Port Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GPPL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GPPL مع تقلب أسبوعي قدره -0.6312% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (134.47 ₹) أعلى من السعر العادل (85.45 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (134.47 ₹) أعلى بنسبة 36.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.97) أقل من القطاع ككل (96.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.97) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.14) أقل من القطاع ككل (10.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.14) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.63) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.63) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.93) أقل من القطاع ككل (58.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.93) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.79%) أعلى من القطاع ككل (12.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.79%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.78%) أعلى من القطاع ككل (10.72%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.78%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.26%) أعلى من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.26%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.52% أعلى من متوسط القطاع "1.11%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.52% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.52% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (98.95%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
