تحليل الشركة Goenka Diamond and Jewels Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.9 ₹) أقل من السعر العادل (0.9475 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.56%) أعلى من متوسط القطاع (-15.53%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7295%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.83% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.2%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Goenka Diamond and Jewels Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | 0.1% | 0.9% |
| 90 أيام | -2.1% | -6.5% | 5.8% |
| 1 سنة | 5.6% | -15.5% | 8.9% |
GOENKA vs قطاع: تفوق أداء Goenka Diamond and Jewels Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 21.09% خلال العام الماضي.
GOENKA vs سوق: كان أداء Goenka Diamond and Jewels Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GOENKA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GOENKA مع تقلب أسبوعي قدره 0.1068% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.9 ₹) أقل من السعر العادل (0.9475 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.9 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (65.96).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.114) أقل من القطاع ككل (6.59).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.114) أقل من السوق ككل (6.62).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (41.76) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (41.76) أعلى من مؤشر السوق ككل (18.93).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-116.23) أقل من القطاع ككل (33.7).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-116.23) أقل من السوق ككل (25.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.2%) أقل من القطاع ككل (8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.2%) أقل من السوق ككل (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.3582%) أقل من القطاع ككل (6.92%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.3582%) أقل من السوق ككل (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.21%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.5%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7295%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.8.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
