تحليل الشركة Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.39%) أعلى من متوسط القطاع (1.07%).
- مستوى الدين الحالي 0.0256% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.73%.
سلبيات
- السعر (496.05 ₹) أعلى من التقييم العادل (374.45 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.24%) أقل من متوسط القطاع (0.629%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | -5.2% | 0.7% |
| 90 أيام | -12.3% | -13.6% | -1.6% |
| 1 سنة | -19.2% | 0.6% | 6.1% |
GNFC vs قطاع: كان أداء Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -19.87% خلال العام الماضي.
GNFC vs سوق: كان أداء Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GNFC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GNFC مع تقلب أسبوعي قدره -0.3699% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (496.05 ₹) أعلى من السعر العادل (374.45 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (496.05 ₹) أعلى بنسبة 24.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.23) أقل من القطاع ككل (44.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.23) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.21) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.21) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.81) أعلى من القطاع ككل (-43.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.81) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.71%) أقل من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.71%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.44%) أقل من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.44%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.23%) أعلى من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.23%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.39% أعلى من متوسط القطاع "1.07%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.39% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (92.66%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
