تحليل الشركة Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.39%) أعلى من متوسط القطاع (1.13%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.06%) أعلى من متوسط القطاع (-42.29%).
- مستوى الدين الحالي 0.0281% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 4.19%.
سلبيات
- السعر (646.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (354.14 ₹)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.98%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.66%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | -48.1% | 0.3% |
| 90 أيام | -5.6% | -5.1% | -1.5% |
| 1 سنة | -3.1% | -42.3% | 17.5% |
GNFC vs قطاع: تفوق أداء Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited على قطاع "Materials" بنسبة 39.22% خلال العام الماضي.
GNFC vs سوق: كان أداء Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.54% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GNFC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GNFC مع تقلب أسبوعي قدره -0.0589% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (646.25 ₹) أعلى من السعر العادل (354.14 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (646.25 ₹) أعلى بنسبة 45.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.22) أقل من القطاع ككل (48.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.22) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أقل من القطاع ككل (5.15).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.2) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.23) أعلى من القطاع ككل (-11.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.23) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.98%) أقل من القطاع ككل (7.66%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.98%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.66%) أقل من القطاع ككل (6.88%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.66%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.23%) أعلى من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.23%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.39% أعلى من متوسط القطاع "1.13%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.39% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (92.67%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
