تحليل الشركة GeeCee Ventures Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.01%) أعلى من متوسط القطاع (0.3326%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (46.85%) أعلى من متوسط القطاع (-1.92%).
سلبيات
- السعر (381.4 ₹) أعلى من التقييم العادل (243.81 ₹)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.18%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GeeCee Ventures Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.2% | 0.6% | -1.7% |
| 90 أيام | -14.7% | -20.7% | -4.6% |
| 1 سنة | 46.9% | -1.9% | 3.2% |
GEECEE vs قطاع: تفوق أداء GeeCee Ventures Limited على قطاع "Real Estate" بنسبة 48.77% خلال العام الماضي.
GEECEE vs سوق: لقد تفوق أداء GeeCee Ventures Limited على السوق بنسبة 43.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GEECEE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GEECEE مع تقلب أسبوعي قدره 0.901% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (381.4 ₹) أعلى من السعر العادل (243.81 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (381.4 ₹) أعلى بنسبة 36.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.87) أقل من القطاع ككل (59.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.87) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8563) أقل من القطاع ككل (4.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8563) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.73) أقل من مؤشر القطاع ككل (428.67).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.73) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.51) أعلى من القطاع ككل (-20.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.51) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.18%) أقل من القطاع ككل (7.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.18%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.53%) أعلى من القطاع ككل (3.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.53%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.82%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.01% أعلى من متوسط القطاع "0.3326%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.01% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.01% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.23%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
