تحليل الشركة The Federal Bank Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (186.2 ₹) أقل من السعر العادل (213.93 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (30.49%) أعلى من متوسط القطاع (-0.8939%).
- مستوى الدين الحالي 7.92% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.71%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.13%) أقل من متوسط القطاع (1.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.86%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.25%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Federal Bank Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.7% | -2.6% | -2.1% |
| 90 أيام | 8.6% | -21.4% | -7.9% |
| 1 سنة | 30.5% | -0.9% | 10.4% |
FEDERALBNK vs قطاع: تفوق أداء The Federal Bank Limited على قطاع "Financials" بنسبة 31.38% خلال العام الماضي.
FEDERALBNK vs سوق: لقد تفوق أداء The Federal Bank Limited على السوق بنسبة 20.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FEDERALBNK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FEDERALBNK مع تقلب أسبوعي قدره 0.5863% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (186.2 ₹) أقل من السعر العادل (213.93 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (186.2 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.04) أقل من القطاع ككل (60.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.04) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.13) أقل من القطاع ككل (3.5).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.13) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.92) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.92) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.47) أقل من القطاع ككل (32.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.47) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.86%) أقل من القطاع ككل (16.25%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.86%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.32%) أقل من القطاع ككل (4.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.32%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.05%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.05%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.13% أقل من متوسط القطاع "1.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.05%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
