تحليل الشركة Faze Three Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (342.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (110.56 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7626%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.95%) أقل من متوسط القطاع (-11.64%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.59% على مدى 5 سنوات من 25.06%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.03%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Faze Three Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.5% | -1.6% | 1.4% |
| 90 أيام | -20.4% | -14.1% | -9.1% |
| 1 سنة | -22% | -11.6% | -0% |
FAZE3Q vs قطاع: كان أداء Faze Three Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -10.32% خلال العام الماضي.
FAZE3Q vs سوق: كان أداء Faze Three Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FAZE3Q ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FAZE3Q مع تقلب أسبوعي قدره -0.4222% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (342.25 ₹) أعلى من السعر العادل (110.56 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (342.25 ₹) أعلى بنسبة 67.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.33) أقل من القطاع ككل (70.9).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.33) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.37) أقل من القطاع ككل (5.99).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.37) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.97) أعلى من القطاع ككل (9.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.97) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.03%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.03%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.18%) أعلى من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.18%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7626%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.08%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
