MAX
تحليل الشركة The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (1.56 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-15.55 ٪).
- مستوى الدين الحالي 30.17 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 69.7 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (5.73 ₹)
- أرباح الأسهم (0.1 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 7.58 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -42.9% | 0.6% |
| 90 أيام | -10.1% | -48.4% | 0.5% |
| 1 سنة | 1.6% | -15.6% | 9% |
FACT vs قطاع: The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited превзошел сектор "{Sector}" н 17.11 ٪ за оовمس год.
FACT vs سوق: The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -7.45 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: FACT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FACT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (5.73 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (1239.46) أعلى من هذا القطاع ككل (42.93).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (1239.46) أعلى من السوق ككل (47.5).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (37.28) أعلى من هذا القطاع ككل (3.38).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (37.28) أعلى من السوق ككل (5.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (12.62) أعلى من هذا القطاع ككل (3.69).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (12.62) أقل من السوق ككل (13.93).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (127.39) أعلى من هذا القطاع ككل (15.21).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (127.39) أعلى من السوق ككل (26.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -17.65 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-4.53 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (7.58 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (12.76 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.69 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.69 ٪) أقل من السوق ككل (6.64 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.85 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.75.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (152.02 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
