تحليل الشركة Expleo Solutions Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 3.59 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 4.35 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.41 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (970.52 ₹)
- أرباح الأسهم (0.4105 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-21.39 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-6.13 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Expleo Solutions Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -1.5% | -0.4% |
| 90 أيام | -17.4% | -4.1% | 1.8% |
| 1 سنة | -21.4% | -6.1% | 6.6% |
EXPLEOSOL vs قطاع: Expleo Solutions Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -15.26 ٪ خلال العام الماضي.
EXPLEOSOL vs سوق: Expleo Solutions Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -28.04 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: EXPLEOSOL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: EXPLEOSOL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (970.52 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.3) أقل من هذا القطاع ككل (76.13).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.3) أقل من السوق ككل (57.21).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.48) أقل من هذا القطاع ككل (14.47).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.48) أقل من السوق ككل (6.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.54) أقل من هذا القطاع ككل (10.28).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.54) أقل من السوق ككل (13.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (25.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.76) أقل من السوق ككل (25.15).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 31.75 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (14.16 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (31.75 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (14.16 ٪) أقل من الربحية في القطاع (17.07 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.41 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (16.24 ٪) أعلى من السوق ككل (6.72 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (12.42 ٪) أعلى من القطاع ككل (8.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (12.42 ٪) أعلى من السوق ككل (2.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (54.76 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (17.49 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (75.16 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
