تحليل الشركة Essar Shipping Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (22.73 ₹) أقل من السعر العادل (25.42 ₹)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.11%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.6881%) أقل من متوسط القطاع (3.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 290% على مدى 5 سنوات من 104.57%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.26%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Essar Shipping Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.3% | 1.6% | -1.7% |
| 90 أيام | -40.5% | -15.7% | -4.6% |
| 1 سنة | -0.7% | 3.3% | 3.2% |
ESSARSHPNG vs قطاع: كان أداء Essar Shipping Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -4.01% خلال العام الماضي.
ESSARSHPNG vs سوق: كان أداء Essar Shipping Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ESSARSHPNG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ESSARSHPNG مع تقلب أسبوعي قدره -0.0132% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (22.73 ₹) أقل من السعر العادل (25.42 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (22.73 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (96.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.1606) أقل من القطاع ككل (10.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.1606) أقل من السوق ككل (6.37).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (21.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (21.22) أعلى من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (365.85) أعلى من القطاع ككل (58.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (365.85) أعلى من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.26%) أقل من القطاع ككل (12.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.26%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-12.07%) أقل من القطاع ككل (10.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-12.07%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
