تحليل الشركة Epigral Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.3867%) أعلى من متوسط القطاع (0.2278%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (64.42%) أعلى من متوسط القطاع (-25.94%).
سلبيات
- السعر (1813.75 ₹) أعلى من التقييم العادل (1756.3 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.5% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.86%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Epigral Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.9% | -46.4% | 0.7% |
| 90 أيام | -4.6% | -23.1% | -1.6% |
| 1 سنة | 64.4% | -25.9% | 6.1% |
EPIGRAL vs قطاع: تفوق أداء Epigral Ltd. على قطاع "" بنسبة 90.36% خلال العام الماضي.
EPIGRAL vs سوق: لقد تفوق أداء Epigral Ltd. على السوق بنسبة 58.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EPIGRAL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EPIGRAL مع تقلب أسبوعي قدره 1.24% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1813.75 ₹) أعلى من السعر العادل (1756.3 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1813.75 ₹) أعلى بنسبة 3.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.04) أعلى من القطاع ككل (14.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.04) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.6) أعلى من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.6) أقل من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.38) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.8445).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.38) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.48) أعلى من القطاع ككل (8.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.48) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.86%) أقل من القطاع ككل (17.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.86%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.49%) أقل من القطاع ككل (8.43%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.49%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.29%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.3867% أعلى من متوسط القطاع "0.2278%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3867% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3867% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.82%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
