تحليل الشركة Dwarikesh Sugar Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (37.41 ₹) أقل من السعر العادل (62.29 ₹)
- مستوى الدين الحالي 32.2% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.73%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.57%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-53.33%) أقل من متوسط القطاع (-31.03%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.69%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dwarikesh Sugar Industries Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.3% | 0.3% | -0.7% |
| 90 أيام | -39.4% | -41.1% | -9.7% |
| 1 سنة | -53.3% | -31% | 1.5% |
DWARKESH vs قطاع: كان أداء Dwarikesh Sugar Industries Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -22.29% خلال العام الماضي.
DWARKESH vs سوق: كان أداء Dwarikesh Sugar Industries Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -54.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DWARKESH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DWARKESH مع تقلب أسبوعي قدره -1.03% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (37.41 ₹) أقل من السعر العادل (62.29 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (37.41 ₹) أقل بنسبة 66.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.39) أقل من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.39) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.77) أقل من القطاع ككل (9.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.77) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8498) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8498) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.84) أقل من القطاع ككل (28.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.84) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.69%) أقل من القطاع ككل (20.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.69%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.2%) أقل من القطاع ككل (10.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.2%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.57%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.95%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
