تحليل الشركة Dr. Reddy's Laboratories Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 5.17% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.78%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.69%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
سلبيات
- السعر (6502.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (4286.58 ₹)
- توزيعات الأرباح (3.14%) أقل من متوسط القطاع (9.57%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.73%) أقل من متوسط القطاع (31.32%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dr. Reddy's Laboratories Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.8% | -2.6% | -0.4% |
| 90 أيام | 3.5% | -2.1% | -4.5% |
| 1 سنة | 17.7% | 31.3% | 8.5% |
DRREDDY vs قطاع: كان أداء Dr. Reddy's Laboratories Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -13.59% خلال العام الماضي.
DRREDDY vs سوق: لقد تفوق أداء Dr. Reddy's Laboratories Limited على السوق بنسبة 9.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DRREDDY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DRREDDY مع تقلب أسبوعي قدره 0.3409% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6502.55 ₹) أعلى من السعر العادل (4286.58 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6502.55 ₹) أعلى بنسبة 34.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.61) أقل من القطاع ككل (59.61).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.61) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.69) أقل من القطاع ككل (6.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.69) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.71) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.71) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.88) أقل من القطاع ككل (141.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.88) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.69%) أعلى من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.69%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.68%) أعلى من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.68%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.99%) أعلى من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.99%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.14% أقل من متوسط القطاع "9.57%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.14% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.14% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.94%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
