تحليل الشركة Avenue Supermarts Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.67 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-29.65 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 10.73 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (674.01 ₹)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 3.37 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.76 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Avenue Supermarts Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -22.3% | 1.6% |
| 90 أيام | -9.2% | -29.2% | 0.4% |
| 1 سنة | -7.7% | -29.6% | 7.1% |
DMART vs قطاع: Avenue Supermarts Limited превзошел сектор "{Sector}" н 21.98 ٪ за оовمس год.
DMART vs سوق: Avenue Supermarts Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -14.74 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DMART нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DMART مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (674.01 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (88.35) أعلى من هذا القطاع ككل (42.1).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (88.35) أعلى من السوق ككل (47.5).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (11.17) أعلى من هذا القطاع ككل (7.01).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (11.17) أعلى من السوق ككل (5.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.03) أعلى من هذا القطاع ككل (3.01).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.03) أقل من السوق ككل (13.93).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (64.14).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (61.28) أعلى من السوق ككل (26.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 29.26 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (29.26 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (10.73 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (12.76 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.13 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.66 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.13 ٪) أعلى من السوق ككل (6.64 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (17.38 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.85 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
