تحليل الشركة Divi's Laboratories Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (69.57%) أعلى من متوسط القطاع (18.13%).
- مستوى الدين الحالي 0.0194% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.31%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.15%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
سلبيات
- السعر (5839.2 ₹) أعلى من التقييم العادل (718.19 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.22%) أقل من متوسط القطاع (9.47%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Divi's Laboratories Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | 1.5% | 0.7% |
| 90 أيام | -0.8% | -5.3% | -1.6% |
| 1 سنة | 69.6% | 18.1% | 6.1% |
DIVISLAB vs قطاع: تفوق أداء Divi's Laboratories Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 51.44% خلال العام الماضي.
DIVISLAB vs سوق: لقد تفوق أداء Divi's Laboratories Limited على السوق بنسبة 63.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DIVISLAB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DIVISLAB مع تقلب أسبوعي قدره 1.34% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5839.2 ₹) أعلى من السعر العادل (718.19 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5839.2 ₹) أعلى بنسبة 87.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (56.93) أقل من القطاع ككل (59.58).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (56.93) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.71) أعلى من القطاع ككل (6.65).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.71) أعلى من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.61) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.34).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.61) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (35.68) أقل من القطاع ككل (141.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (35.68) أعلى من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.15%) أعلى من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.15%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.7%) أعلى من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.7%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.52%) أعلى من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.52%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.22% أقل من متوسط القطاع "9.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.22% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.22% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (49.75%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
