تحليل الشركة Digjam Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (37.82 ₹) أقل من السعر العادل (68.86 ₹)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.52%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-59.58%) أقل من متوسط القطاع (-6.93%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 60.95% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-54.94%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Digjam Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.4% | -0.6% | -1.7% |
| 90 أيام | -46.3% | -10.6% | -4.6% |
| 1 سنة | -59.6% | -6.9% | 3.2% |
DIGJAMLMTD vs قطاع: كان أداء Digjam Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -52.65% خلال العام الماضي.
DIGJAMLMTD vs سوق: كان أداء Digjam Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -62.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DIGJAMLMTD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DIGJAMLMTD مع تقلب أسبوعي قدره -1.15% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (37.82 ₹) أقل من السعر العادل (68.86 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (37.82 ₹) أقل بنسبة 82.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (54.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.08) أعلى من القطاع ككل (2.63).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.08) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.75) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.83).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.75) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-27.32) أقل من القطاع ككل (11.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-27.32) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-54.94%) أقل من القطاع ككل (19.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-54.94%) أقل من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-10.65%) أقل من القطاع ككل (10.02%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-10.65%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.84%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
