تحليل الشركة Dhani Services Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (49.39 ₹) أقل من السعر العادل (70.75 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (117.15%) أعلى من متوسط القطاع (-0.8939%).
- مستوى الدين الحالي 15.4% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 63.24%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.25%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dhani Services Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | -2.6% | -2.7% |
| 90 أيام | 70.1% | -21.4% | -7.6% |
| 1 سنة | 117.1% | -0.9% | 10.7% |
DHANI vs قطاع: تفوق أداء Dhani Services Limited على قطاع "Financials" بنسبة 118.04% خلال العام الماضي.
DHANI vs سوق: لقد تفوق أداء Dhani Services Limited على السوق بنسبة 106.41% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد DHANI أكثر تقلبًا من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DHANI مع تقلب أسبوعي قدره 2.25% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (49.39 ₹) أقل من السعر العادل (70.75 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (49.39 ₹) أقل بنسبة 43.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3160) أعلى من القطاع ككل (60.35).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3160) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7075) أقل من القطاع ككل (3.5).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7075) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.12) أعلى من مؤشر القطاع ككل (10.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.12) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-15.36) أقل من القطاع ككل (32.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-15.36) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.34%) أقل من القطاع ككل (16.25%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.34%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.63%) أقل من القطاع ككل (4.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.63%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
