تحليل الشركة Devyani International Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (195.99 ₹) أعلى من التقييم العادل (5.23 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7468%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.35%) أقل من متوسط القطاع (27.62%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.3% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.48%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.89%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Devyani International Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | 3.5% | 0.5% |
| 90 أيام | 5.4% | 3.5% | -0.9% |
| 1 سنة | -14.3% | 27.6% | 18.1% |
DEVYANI vs قطاع: كان أداء Devyani International Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -41.97% خلال العام الماضي.
DEVYANI vs سوق: كان أداء Devyani International Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DEVYANI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DEVYANI مع تقلب أسبوعي قدره -0.2759% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (195.99 ₹) أعلى من السعر العادل (5.23 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (195.99 ₹) أعلى بنسبة 97.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (395.97) أعلى من القطاع ككل (68.28).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (395.97) أعلى من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.88) أعلى من القطاع ككل (5.88).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.88) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.26) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.26) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (32.86) أقل من القطاع ككل (36.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (32.86) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.48%) أقل من القطاع ككل (12.89%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.48%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9582%) أقل من القطاع ككل (7.19%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9582%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7468%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
