تحليل الشركة Datamatics Global Services Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (34.03 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-6.13 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.41 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (575.64 ₹)
- أرباح الأسهم (0.586 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 9.24 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.14 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Datamatics Global Services Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.8% | -0.7% | 1.1% |
| 90 أيام | -6.4% | -4.4% | 5.2% |
| 1 سنة | 34% | -6.1% | 8.8% |
DATAMATICS vs قطاع: Datamatics Global Services Limited превзошел сектор "{Sector}" н 40.16 ٪ за оовمس год.
DATAMATICS vs سوق: Datamatics Global Services Limited تجاوز السوق على 25.19 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DATAMATICS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DATAMATICS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (575.64 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (26.44) أقل من هذا القطاع ككل (76.13).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (26.44) أقل من السوق ككل (57.21).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.97) أقل من هذا القطاع ككل (14.47).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.97) أقل من السوق ككل (6.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.15) أقل من هذا القطاع ككل (10.28).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.15) أقل من السوق ككل (13.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (25.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.31) أقل من السوق ككل (25.15).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 44.33 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (3.45 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (44.33 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (3.45 ٪) أقل من الربحية في القطاع (17.07 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.41 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (15.02 ٪) أعلى من السوق ككل (6.72 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.97 ٪) أعلى من القطاع ككل (8.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.97 ٪) أعلى من السوق ككل (2.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (54.76 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (17.49 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.39 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
