MAX محادثة
تحليل الشركة Dalmia Bharat Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.68%) أعلى من متوسط القطاع (12.07%).
- مستوى الدين الحالي 17.32% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 28.62%.
سلبيات
- السعر (2089.3 ₹) أعلى من التقييم العادل (665.17 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.7429%) أقل من متوسط القطاع (1.09%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| Dalmia Bharat Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | 0% | -1.6% |
| 90 أيام | 14.4% | 16.7% | 0.8% |
| 1 سنة | 14.7% | 12.1% | -0.6% |
DALBHARAT vs قطاع: تفوق أداء Dalmia Bharat Limited على قطاع "Materials" بنسبة 2.62% خلال العام الماضي.
DALBHARAT vs سوق: لقد تفوق أداء Dalmia Bharat Limited على السوق بنسبة 15.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DALBHARAT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DALBHARAT مع تقلب أسبوعي قدره 0.2824% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2089.3 ₹) أعلى من السعر العادل (665.17 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2089.3 ₹) أعلى بنسبة 68.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (44.48) أقل من القطاع ككل (48.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (44.48) أقل من السوق ككل (66.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.23) أقل من القطاع ككل (5.42).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.23) أقل من السوق ككل (6.6).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.56) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.56) أقل من مؤشر السوق ككل (18.95).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.27) أعلى من القطاع ككل (-40.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.27) أقل من السوق ككل (24.96).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.16%) أقل من القطاع ككل (9.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.16%) أعلى من السوق ككل (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.1%) أقل من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.1%) أقل من السوق ككل (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.18%) أقل من القطاع ككل (14.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.18%) أقل من عائد السوق ككل (15.45%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7429% أقل من متوسط القطاع "1.09%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7429% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7429% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.46%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
