تحليل الشركة LT Foods Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 22.95% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 49.26%.
سلبيات
- السعر (215.5 ₹) أعلى من التقييم العادل (181.65 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.2278%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.9%) أقل من متوسط القطاع (5.54%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.94%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| LT Foods Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -22.9% | -46.5% | 0.7% |
| 90 أيام | -22.9% | -24.6% | -1.6% |
| 1 سنة | -22.9% | 5.5% | 6.1% |
DAAWAT vs قطاع: كان أداء LT Foods Limited أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -28.44% خلال العام الماضي.
DAAWAT vs سوق: كان أداء LT Foods Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DAAWAT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DAAWAT مع تقلب أسبوعي قدره -0.4404% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (215.5 ₹) أعلى من السعر العادل (181.65 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (215.5 ₹) أعلى بنسبة 15.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.42) أقل من القطاع ككل (14.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.42) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أقل من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4305) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.8445).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4305) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.41) أقل من القطاع ككل (8.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.41) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.94%) أقل من القطاع ككل (17.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.94%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.32%) أقل من القطاع ككل (8.43%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.32%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.29%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.2278%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.97%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
