تحليل الشركة Cyient DLM Private Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (683.3 £) أعلى من التقييم العادل (112.16 £)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9358%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.2073%) أقل من متوسط القطاع (15.58%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.98% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cyient DLM Private Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | -0.6% | -2.2% |
| 90 أيام | 0.7% | -8.3% | -6.2% |
| 1 سنة | 0.2% | 15.6% | 6.6% |
CYIENTDLM vs قطاع: كان أداء Cyient DLM Private Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -15.38% خلال العام الماضي.
CYIENTDLM vs سوق: كان أداء Cyient DLM Private Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CYIENTDLM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CYIENTDLM مع تقلب أسبوعي قدره 0.004% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (683.3 £) أعلى من السعر العادل (112.16 £).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (683.3 £) أعلى بنسبة 83.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (82.22) أعلى من القطاع ككل (71.35).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (82.22) أعلى من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.54) أقل من القطاع ككل (7.35).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.54) أقل من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.22) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (37.32) أعلى من القطاع ككل (23.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (37.32) أعلى من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.06%) أقل من القطاع ككل (15.6%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.06%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.52%) أقل من القطاع ككل (9.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.52%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9358%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
