تحليل الشركة City Union Bank Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (148.66 ₹) أقل من السعر العادل (170.1 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.54%) أعلى من متوسط القطاع (4.39%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.5822%) أقل من متوسط القطاع (1.21%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.67% على مدى 5 سنوات من 1.08%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.81%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| City Union Bank Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.6% | -0.8% | 1.6% |
| 90 أيام | -18.4% | -14.8% | -9.1% |
| 1 سنة | 6.5% | 4.4% | 0% |
CUB vs قطاع: تفوق أداء City Union Bank Limited على قطاع "Financials" بنسبة 2.15% خلال العام الماضي.
CUB vs سوق: لقد تفوق أداء City Union Bank Limited على السوق بنسبة 6.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CUB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CUB مع تقلب أسبوعي قدره 0.1258% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (148.66 ₹) أقل من السعر العادل (170.1 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (148.66 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.95) أقل من القطاع ككل (59.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.95) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أقل من القطاع ككل (3.38).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.92) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.92) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.42) أقل من القطاع ككل (119.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.42) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.81%) أقل من القطاع ككل (16.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.81%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.48%) أقل من القطاع ككل (4.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.48%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.93%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.93%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5822% أقل من متوسط القطاع "1.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5822% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5822% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.3%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
