تحليل الشركة Craftsman Automation Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.65%) أعلى من متوسط القطاع (-9.54%).
- مستوى الدين الحالي 37.29% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 43.12%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.06%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
سلبيات
- السعر (4735.05 ₹) أعلى من التقييم العادل (2459.91 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.5286%) أقل من متوسط القطاع (0.761%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Craftsman Automation Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | -1.1% | -0.7% |
| 90 أيام | -7.1% | -18.3% | -9.7% |
| 1 سنة | 20.7% | -9.5% | 1.5% |
CRAFTSMAN vs قطاع: تفوق أداء Craftsman Automation Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 30.19% خلال العام الماضي.
CRAFTSMAN vs سوق: لقد تفوق أداء Craftsman Automation Limited على السوق بنسبة 19.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CRAFTSMAN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CRAFTSMAN مع تقلب أسبوعي قدره 0.3972% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4735.05 ₹) أعلى من السعر العادل (2459.91 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4735.05 ₹) أعلى بنسبة 48% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.95) أقل من القطاع ككل (70.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.95) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.03) أقل من القطاع ككل (5.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.03) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.99) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.99) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.77) أعلى من القطاع ككل (9.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.77) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.06%) أعلى من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.06%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.15%) أقل من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.15%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.71%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.71%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5286% أقل من متوسط القطاع "0.761%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5286% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5286% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.81%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
