تحليل الشركة Control Print Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ₹) سعر أقل عادلًا (877.95 ₹)
- أرباح الأسهم (1.21 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (5.97 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.54 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 1.71 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 9.99 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Control Print Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.4% | -44.3% | -2.5% |
| 90 أيام | -8.2% | -46.5% | 1.3% |
| 1 سنة | 6% | 0% | 7.7% |
CONTROLPR vs قطاع: Control Print Limited превзошел сектор "{Sector}" н 5.97 ٪ за оовمس год.
CONTROLPR vs سوق: Control Print Limited تأخرت قليلاً عن السوق إلى -1.71 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CONTROLPR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CONTROLPR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من Fair (877.95 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.03) أقل من هذا القطاع ككل (42.38).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.03) أقل من السوق ككل (51.03).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.67) أقل من هذا القطاع ككل (8.71).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.67) أقل من السوق ككل (6.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.6) أقل من هذا القطاع ككل (24.33).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.6) أقل من السوق ككل (13.98).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (26.72).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.61) أقل من السوق ككل (25.65).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 48.88 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (48.88 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-5.73 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (9.99 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (24.25 ٪) أعلى من السوق ككل (6.65 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (19.69 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.84 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (19.69 ٪) أعلى من السوق ككل (2.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (16.9 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (17.65 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.62 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.39 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
