تحليل الشركة Container Corporation of India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.24%) أعلى من متوسط القطاع (0.6822%).
سلبيات
- السعر (913.1 ₹) أعلى من التقييم العادل (285.6 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.24%) أقل من متوسط القطاع (9.12%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.69% على مدى 5 سنوات من 1.14%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.94%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Container Corporation of India Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | -2.6% | -5% |
| 90 أيام | -11.7% | -16.6% | -7.7% |
| 1 سنة | -5.2% | 9.1% | 9% |
CONCOR vs قطاع: كان أداء Container Corporation of India Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -14.36% خلال العام الماضي.
CONCOR vs سوق: كان أداء Container Corporation of India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CONCOR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CONCOR مع تقلب أسبوعي قدره -0.1007% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (913.1 ₹) أعلى من السعر العادل (285.6 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (913.1 ₹) أعلى بنسبة 68.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (41.96) أقل من القطاع ككل (44.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (41.96) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.43) أقل من القطاع ككل (10.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.43) أقل من السوق ككل (5.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.11) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.11) أقل من مؤشر السوق ككل (17.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.97) أقل من القطاع ككل (23.06).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.97) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.94%) أقل من القطاع ككل (11.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.94%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (9.17%) أقل من القطاع ككل (10.84%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.17%) أعلى من السوق ككل (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (15.36%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.36%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.24% أعلى من متوسط القطاع "0.6822%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.24% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (53.17%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
