تحليل الشركة Colgate-Palmolive (India) Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 2.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=73.73%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.22%)
سلبيات
- السعر (2392.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (619.06 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.52%) أقل من متوسط القطاع (1.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.15%) أقل من متوسط القطاع (5.21%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Colgate-Palmolive (India) Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | 0.1% | -0.9% |
| 90 أيام | -12.4% | -6% | -2.4% |
| 1 سنة | -12.1% | 5.2% | 3.5% |
COLPAL vs قطاع: كان أداء Colgate-Palmolive (India) Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -17.36% خلال العام الماضي.
COLPAL vs سوق: كان أداء Colgate-Palmolive (India) Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: COLPAL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: COLPAL مع تقلب أسبوعي قدره -0.2336% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2392.85 ₹) أعلى من السعر العادل (619.06 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2392.85 ₹) أعلى بنسبة 74.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (55.65) أعلى من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (55.65) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (39.3) أعلى من القطاع ككل (9.51).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (39.3) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.97) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.97) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (37.2) أعلى من القطاع ككل (28.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (37.2) أعلى من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (73.73%) أعلى من القطاع ككل (20.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (73.73%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (43.54%) أعلى من القطاع ككل (10.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (43.54%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (124.02%) أعلى من القطاع ككل (22.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (124.02%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.52% أقل من متوسط القطاع "1.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.52% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.52% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (88.17%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
