تحليل الشركة Coal India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (394.8 ₹) أقل من السعر العادل (467.55 ₹)
- توزيعات الأرباح (6.12%) أعلى من متوسط القطاع (2.52%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.24%) أعلى من متوسط القطاع (-25.96%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=53.44%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=19.86%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.74% على مدى 5 سنوات من 1.67%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Coal India Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -19.5% | 0.7% |
| 90 أيام | 1.9% | -29% | -1.6% |
| 1 سنة | -9.2% | -26% | 6.1% |
COALINDIA vs قطاع: تفوق أداء Coal India Limited على قطاع "Energy" بنسبة 16.73% خلال العام الماضي.
COALINDIA vs سوق: كان أداء Coal India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: COALINDIA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: COALINDIA مع تقلب أسبوعي قدره -0.1776% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (394.8 ₹) أقل من السعر العادل (467.55 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (394.8 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.12) أقل من القطاع ككل (54.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.12) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.18) أعلى من القطاع ككل (2.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.18) أقل من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.97) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.83).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.97) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.77) أقل من القطاع ككل (11.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.77) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (53.44%) أعلى من القطاع ككل (19.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (53.44%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.66%) أعلى من القطاع ككل (10.02%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.66%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (76.1%) أعلى من القطاع ككل (17.84%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (76.1%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.12% أعلى من متوسط القطاع "2.52%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.12% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.37%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
