تحليل الشركة Cipla Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 1.71% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.01%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.45%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
سلبيات
- السعر (1476.2 ₹) أعلى من التقييم العادل (716.37 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.39%) أقل من متوسط القطاع (9.47%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.5%) أقل من متوسط القطاع (18.13%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cipla Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | 1.5% | -0.7% |
| 90 أيام | -1% | -5.3% | -1.1% |
| 1 سنة | -1.5% | 18.1% | 5.1% |
CIPLA vs قطاع: كان أداء Cipla Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -19.63% خلال العام الماضي.
CIPLA vs سوق: كان أداء Cipla Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CIPLA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CIPLA مع تقلب أسبوعي قدره -0.0289% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1476.2 ₹) أعلى من السعر العادل (716.37 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1476.2 ₹) أعلى بنسبة 51.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.76) أقل من القطاع ككل (59.58).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.76) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.42) أقل من القطاع ككل (6.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.42) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.6) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.34).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.6) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.63) أقل من القطاع ككل (141.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.63) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.45%) أعلى من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.45%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.26%) أعلى من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.26%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (14.41%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.41%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.39% أقل من متوسط القطاع "9.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.39% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.65%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
