تحليل الشركة Choice International Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (73.21%) أعلى من متوسط القطاع (4.39%).
- مستوى الدين الحالي 25.2% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.67%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.61%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.24%)
سلبيات
- السعر (486.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (91.64 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.21%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Choice International Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -0.8% | -1.2% |
| 90 أيام | -9% | -14.8% | -9.8% |
| 1 سنة | 73.2% | 4.4% | -0.2% |
CHOICEIN vs قطاع: تفوق أداء Choice International Limited على قطاع "Financials" بنسبة 68.82% خلال العام الماضي.
CHOICEIN vs سوق: لقد تفوق أداء Choice International Limited على السوق بنسبة 73.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHOICEIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHOICEIN مع تقلب أسبوعي قدره 1.41% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (486.6 ₹) أعلى من السعر العادل (91.64 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (486.6 ₹) أعلى بنسبة 81.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40.11) أقل من القطاع ككل (59.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40.11) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.2) أعلى من القطاع ككل (3.38).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.2) أعلى من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.99) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.99) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.11) أقل من القطاع ككل (119.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.11) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.61%) أعلى من القطاع ككل (16.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.61%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.98%) أعلى من القطاع ككل (4.56%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.98%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
