تحليل الشركة Chambal Fertilisers and Chemicals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.93%) أعلى من متوسط القطاع (1.11%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (60.24%) أعلى من متوسط القطاع (2.25%).
- مستوى الدين الحالي 16.28% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 64.94%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
سلبيات
- السعر (556.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (359.42 ₹)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Chambal Fertilisers and Chemicals Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | -1.8% | -0.7% |
| 90 أيام | 5.4% | -15.8% | -9.7% |
| 1 سنة | 60.2% | 2.2% | 1.5% |
CHAMBLFERT vs قطاع: تفوق أداء Chambal Fertilisers and Chemicals Limited على قطاع "Materials" بنسبة 58% خلال العام الماضي.
CHAMBLFERT vs سوق: لقد تفوق أداء Chambal Fertilisers and Chemicals Limited على السوق بنسبة 58.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHAMBLFERT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHAMBLFERT مع تقلب أسبوعي قدره 1.16% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (556.55 ₹) أعلى من السعر العادل (359.42 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (556.55 ₹) أعلى بنسبة 35.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.15) أقل من القطاع ككل (44.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.15) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7925) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7925) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.77) أعلى من القطاع ككل (-43.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.77) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.79%) أعلى من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.79%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.51%) أعلى من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.51%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (12.91%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.91%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.93% أعلى من متوسط القطاع "1.11%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.93% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.47%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
