تحليل الشركة Century Plyboards (India) Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 21.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.85%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.91%)
سلبيات
- السعر (775.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (198.01 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.1271%) أقل من متوسط القطاع (1.09%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.07%) أقل من متوسط القطاع (0%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
Century Plyboards (India) Limited | Materials | فِهرِس | |
---|---|---|---|
7 أيام | 0.2% | 0% | -1% |
90 أيام | 13.8% | 14.4% | 1.3% |
1 سنة | -3.1% | 0% | -0.1% |
CENTURYPLY vs قطاع: كان أداء Century Plyboards (India) Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Materials" بنسبة -3.07% خلال العام الماضي.
CENTURYPLY vs سوق: كان أداء Century Plyboards (India) Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CENTURYPLY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CENTURYPLY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0591% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (775.6 ₹) أعلى من السعر العادل (198.01 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (775.6 ₹) أعلى بنسبة 74.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (43.44) أقل من القطاع ككل (48.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (43.44) أقل من السوق ككل (66.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.42) أعلى من القطاع ككل (5.42).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.42) أقل من السوق ككل (6.6).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.65) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.65) أقل من مؤشر السوق ككل (18.95).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.37) أعلى من القطاع ككل (-40.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.37) أعلى من السوق ككل (24.96).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.85%) أعلى من القطاع ككل (9.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.85%) أعلى من السوق ككل (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.41%) أعلى من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.41%) أعلى من السوق ككل (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.78%) أعلى من القطاع ككل (14.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.78%) أعلى من السوق ككل (15.45%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1271% أقل من متوسط القطاع "1.09%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1271% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1271% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.81%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك