تحليل الشركة CarTrade Tech Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (119.24%) أعلى من متوسط القطاع (18.34%).
سلبيات
- السعر (940.3 ₹) أعلى من التقييم العادل (27.12 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7471%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.48% على مدى 5 سنوات من 2.35%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.6954%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CarTrade Tech Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -1.5% | -2.3% |
| 90 أيام | 59.7% | -5.1% | -5.6% |
| 1 سنة | 119.2% | 18.3% | 8% |
CARTRADE vs قطاع: تفوق أداء CarTrade Tech Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 100.9% خلال العام الماضي.
CARTRADE vs سوق: لقد تفوق أداء CarTrade Tech Limited على السوق بنسبة 111.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CARTRADE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CARTRADE مع تقلب أسبوعي قدره 2.29% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (940.3 ₹) أعلى من السعر العادل (27.12 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (940.3 ₹) أعلى بنسبة 97.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (225.6) أعلى من القطاع ككل (71.13).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (225.6) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من القطاع ككل (5.99).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.59) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.53).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.59) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.77) أعلى من القطاع ككل (10.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.77) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.6954%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.6954%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5894%) أقل من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5894%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7471%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.73%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
