تحليل الشركة Caplin Point Laboratories Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (43.39%) أعلى من متوسط القطاع (12.14%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
سلبيات
- السعر (1841.95 ₹) أعلى من التقييم العادل (804.16 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.4347%) أقل من متوسط القطاع (9.58%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.073% على مدى 5 سنوات من 0.0729%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Caplin Point Laboratories Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.2% | -1.9% | 4.2% |
| 90 أيام | -24.7% | -12.6% | -2.1% |
| 1 سنة | 43.4% | 12.1% | 6.7% |
CAPLIPOINT vs قطاع: تفوق أداء Caplin Point Laboratories Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 31.25% خلال العام الماضي.
CAPLIPOINT vs سوق: لقد تفوق أداء Caplin Point Laboratories Limited على السوق بنسبة 36.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CAPLIPOINT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CAPLIPOINT مع تقلب أسبوعي قدره 0.8344% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1841.95 ₹) أعلى من السعر العادل (804.16 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1841.95 ₹) أعلى بنسبة 56.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.18) أقل من القطاع ككل (59.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.18) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.13) أقل من القطاع ككل (6.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.13) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.77) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.77) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.77) أقل من القطاع ككل (141.6).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.77) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.79%) أعلى من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.79%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.7%) أعلى من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.7%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.77%) أعلى من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.77%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4347% أقل من متوسط القطاع "9.58%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4347% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.4347% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.48%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
