تحليل الشركة Birlasoft Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.36%) أعلى من متوسط القطاع (0.9358%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.71%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.6%)
سلبيات
- السعر (525.65 ₹) أعلى من التقييم العادل (314.81 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-31.84%) أقل من متوسط القطاع (6.31%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.37% على مدى 5 سنوات من 1.53%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Birlasoft Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | -9.2% | -2.2% |
| 90 أيام | -10.2% | -21% | -6.1% |
| 1 سنة | -31.8% | 6.3% | 5.4% |
BSOFT vs قطاع: كان أداء Birlasoft Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -38.15% خلال العام الماضي.
BSOFT vs سوق: كان أداء Birlasoft Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BSOFT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BSOFT مع تقلب أسبوعي قدره -0.6124% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (525.65 ₹) أعلى من السعر العادل (314.81 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (525.65 ₹) أعلى بنسبة 40.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.69) أقل من القطاع ككل (71.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.69) أقل من السوق ككل (65.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.6) أقل من القطاع ككل (7.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.6) أقل من السوق ككل (6.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.5) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.1) أقل من القطاع ككل (23.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.1) أقل من السوق ككل (25.2).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.71%) أعلى من القطاع ككل (15.6%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.71%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.54%) أعلى من القطاع ككل (9.83%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.54%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (17.86%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.86%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.36% أعلى من متوسط القطاع "0.9358%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.36% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.36% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.87%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
