تحليل الشركة Borosil Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 15.27% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 80.44%.
سلبيات
- السعر (325.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (74.99 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.765%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.58%) أقل من متوسط القطاع (-9.54%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Borosil Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.9% | -1.1% | 2.4% |
| 90 أيام | -25.2% | -18.3% | -1.5% |
| 1 سنة | -16.6% | -9.5% | 6.1% |
BOROLTD vs قطاع: كان أداء Borosil Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -7.04% خلال العام الماضي.
BOROLTD vs سوق: كان أداء Borosil Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BOROLTD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BOROLTD مع تقلب أسبوعي قدره -0.3188% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (325.55 ₹) أعلى من السعر العادل (74.99 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (325.55 ₹) أعلى بنسبة 77% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (63.04) أقل من القطاع ككل (70.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (63.04) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.16) أعلى من القطاع ككل (5.98).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.16) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.41) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.41) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.3) أعلى من القطاع ككل (9.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.3) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.13%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.13%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.75%) أقل من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.75%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.765%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.63%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
