تحليل الشركة Blue Star Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (71.8%) أعلى من متوسط القطاع (-33.2%).
- مستوى الدين الحالي 3.67% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.37%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.06%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.89%)
سلبيات
- السعر (2198.5 ₹) أعلى من التقييم العادل (256.91 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3697%) أقل من متوسط القطاع (0.8201%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Blue Star Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -6.4% | 0.7% |
| 90 أيام | 7.3% | -21.6% | -1.6% |
| 1 سنة | 71.8% | -33.2% | 6.1% |
BLUESTARCO vs قطاع: تفوق أداء Blue Star Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 105% خلال العام الماضي.
BLUESTARCO vs سوق: لقد تفوق أداء Blue Star Limited على السوق بنسبة 65.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BLUESTARCO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BLUESTARCO مع تقلب أسبوعي قدره 1.38% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2198.5 ₹) أعلى من السعر العادل (256.91 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2198.5 ₹) أعلى بنسبة 88.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (59.66) أقل من القطاع ككل (96.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (59.66) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.48) أقل من القطاع ككل (10.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.48) أعلى من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.57) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (34.6) أقل من القطاع ككل (58.3).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (34.6) أعلى من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.06%) أعلى من القطاع ككل (12.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.06%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.91%) أقل من القطاع ككل (10.69%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.91%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.91%) أعلى من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.91%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3697% أقل من متوسط القطاع "0.8201%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3697% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3697% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.91%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
