تحليل الشركة Blue Dart Express Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.0904%) أعلى من متوسط القطاع (-15.04%).
- مستوى الدين الحالي 31.03% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.53%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.89%)
سلبيات
- السعر (5700.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (2282.87 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3686%) أقل من متوسط القطاع (0.8193%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Blue Dart Express Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.4% | -0.9% | -0.7% |
| 90 أيام | -27.1% | -34.9% | -9.7% |
| 1 سنة | 0.1% | -15% | 1.5% |
BLUEDART vs قطاع: تفوق أداء Blue Dart Express Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 15.13% خلال العام الماضي.
BLUEDART vs سوق: كان أداء Blue Dart Express Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BLUEDART ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BLUEDART مع تقلب أسبوعي قدره 0.0017% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5700.35 ₹) أعلى من السعر العادل (2282.87 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5700.35 ₹) أعلى بنسبة 60% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (49.99) أقل من القطاع ككل (96.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (49.99) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.01) أعلى من القطاع ككل (10.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.01) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.86) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.86) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.66) أقل من القطاع ككل (58.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.66) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.64%) أعلى من القطاع ككل (12.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.64%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (9.01%) أقل من القطاع ككل (10.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.01%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.21%) أعلى من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.21%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3686% أقل من متوسط القطاع "0.8193%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3686% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3686% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.65%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
