تحليل الشركة BEML Land Assets Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (46.54%) أعلى من متوسط القطاع (-47.43%).
سلبيات
- السعر (234.65 ₹) أعلى من التقييم العادل (204.18 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6822%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 44.68% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-76.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BEML Land Assets Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -3.1% | -2.5% |
| 90 أيام | -28.5% | -14.9% | -4.8% |
| 1 سنة | 46.5% | -47.4% | 11.1% |
BLAL vs قطاع: تفوق أداء BEML Land Assets Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 93.97% خلال العام الماضي.
BLAL vs سوق: لقد تفوق أداء BEML Land Assets Limited على السوق بنسبة 35.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BLAL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BLAL مع تقلب أسبوعي قدره 0.8949% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (234.65 ₹) أعلى من السعر العادل (204.18 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (234.65 ₹) أعلى بنسبة 13% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (44.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.83).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (202.04) أعلى من القطاع ككل (5.86).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (202.04) أعلى من السوق ككل (5.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (59510.18) أعلى من مؤشر القطاع ككل (13.95).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (59510.18) أعلى من مؤشر السوق ككل (17.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-319.79) أقل من القطاع ككل (23.06).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-319.79) أقل من السوق ككل (26.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-76.72%) أقل من القطاع ككل (9.94%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-76.72%) أقل من السوق ككل (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-38.74%) أقل من القطاع ككل (10.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-38.74%) أقل من السوق ككل (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6822%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
