تحليل الشركة Bikaji Foods International Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.18%) أعلى من متوسط القطاع (3.05%).
- مستوى الدين الحالي 10.85% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.65%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.44%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.09%)
سلبيات
- السعر (659.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (166.43 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.243%) أقل من متوسط القطاع (1.52%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bikaji Foods International Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -4.5% | 0.9% |
| 90 أيام | 6% | -2.7% | 5.8% |
| 1 سنة | 38.2% | 3.1% | 8.9% |
BIKAJI vs قطاع: تفوق أداء Bikaji Foods International Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 35.13% خلال العام الماضي.
BIKAJI vs سوق: لقد تفوق أداء Bikaji Foods International Limited على السوق بنسبة 29.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BIKAJI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BIKAJI مع تقلب أسبوعي قدره 0.7343% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (659.35 ₹) أعلى من السعر العادل (166.43 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (659.35 ₹) أعلى بنسبة 74.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (45.42) أعلى من القطاع ككل (42.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (45.42) أقل من السوق ككل (65.96).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.92) أعلى من القطاع ككل (8.79).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.92) أعلى من السوق ككل (6.62).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.4) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.4) أقل من مؤشر السوق ككل (18.93).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.16) أعلى من القطاع ككل (27.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.16) أعلى من السوق ككل (25.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.44%) أعلى من القطاع ككل (20.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.44%) أعلى من السوق ككل (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.94%) أعلى من القطاع ككل (10.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.94%) أعلى من السوق ككل (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (14.11%) أقل من القطاع ككل (22.72%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.11%) أقل من عائد السوق ككل (15.5%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.243% أقل من متوسط القطاع "1.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.243% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.243% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.04%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
